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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 005.00 | 2 805.00 | 33 200.00 | 36 005.00 |
AH Fonds commercial | 852 892.00 | | 852 892.00 | 852 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 695.00 | | 445 695.00 | 445 695.00 |
AN Terrains | 183 323.00 | 39 260.00 | 144 063.00 | 183 323.00 |
AP Constructions | 5 632 881.00 | 2 300 558.00 | 3 332 323.00 | 5 632 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790.00 | 3 003.00 | 7 787.00 | 10 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 076 217.00 | 4 000 000.00 | 11 076 217.00 | 15 076 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 021.00 | | 312 021.00 | 312 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 549 824.00 | 6 345 626.00 | 16 204 198.00 | 22 549 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 256.00 | | 1 371 256.00 | 1 371 256.00 |
BZ Autres créances | 5 678 992.00 | | 5 678 992.00 | 5 678 992.00 |
CF Disponibilités | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 727.00 | | 7 272 727.00 | 7 272 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 938 845.00 | 6 345 626.00 | 23 593 219.00 | 29 938 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 970.00 | 1 425 970.00 | | 1 425 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 642.00 | 1 423 642.00 | | 1 423 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
DG Autres réserves | 1 027 773.00 | 1 027 773.00 | | 1 027 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 224 315.00 | | | -3 224 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 738.00 | -3 224 315.00 | | 66 738.00 |
DK Provisions réglementées | 504 040.00 | 403 090.00 | | 504 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 349.00 | 1 116 661.00 | | 1 284 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 030 967.00 | 19 046 558.00 | | 18 030 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 637.00 | 2 141 071.00 | | 3 247 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 548.00 | 2 169 497.00 | | 415 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 909.00 | 481 762.00 | | 242 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | 210 484.00 | | 77 328.00 |
EA Autres dettes | 293 761.00 | 41 009.00 | | 293 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 308 870.00 | 24 091 099.00 | | 22 308 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 593 219.00 | 25 225 887.00 | | 23 593 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 690 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 690 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 157.00 | 30 099.00 | | 195 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 365.00 | 288 140.00 | | 363 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 207.00 | -258 041.00 | | -168 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 127.00 | 18 954.00 | | -18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 566.00 | 3 919 602.00 | | 4 994 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 828.00 | 7 143 917.00 | | 4 927 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 738.00 | -3 224 315.00 | | 66 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 583 204.00 | | | 18 583 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 388 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 549 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 103.00 | | | 371 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 642.00 | | | 5 817 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541 567.00 | | | 11 541 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 727.00 | 308 900.00 | | 2 036 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 727.00 | 306 095.00 | | 2 036 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 090.00 | 112 594.00 | 11 644.00 | 403 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 127.00 | 112 594.00 | 29 771.00 | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 217.00 | 112 594.00 | 29 771.00 | 421 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 594.00 | 29 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 548.00 | 415 548.00 | | 415 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541 398.00 | 3 541 398.00 | | 3 541 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 334 298.00 | 514 298.00 | | 2 334 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 021.00 | 312 021.00 | | 312 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 256.00 | | | 1 371 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 014.00 | 1 728 014.00 | | 1 728 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302 953.00 | 3 343 075.00 | 11 287 996.00 | 16 302 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021 947.00 | | | 4 021 947.00 |
VP Divers | 5 678 992.00 | | | 5 678 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747 428.00 | 2 532 587.00 | 7 214 841.00 | 9 747 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 308 870.00 | 9 348 991.00 | 11 287 996.00 | 22 308 870.00 |