| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 888.00 | | 2 614 888.00 | 2 614 888.00 |
BZ Autres créances | 261 897.00 | | 261 897.00 | 261 897.00 |
CF Disponibilités | 158 476.00 | | 158 476.00 | 158 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 373.00 | | 420 373.00 | 420 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 261.00 | | 3 035 261.00 | 3 035 261.00 |
CU Autres participations | 2 614 888.00 | | 2 614 888.00 | 2 614 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 460.00 | 1 789 460.00 | | 1 789 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 219.00 | 99 564.00 | | 110 219.00 |
DG Autres réserves | 827 892.00 | 825 442.00 | | 827 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 060.00 | 213 105.00 | | 261 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 378.00 | 2 960 318.00 | | 3 021 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 8 174.00 | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 12 930.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 882.00 | 21 104.00 | | 13 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 261.00 | 2 981 422.00 | | 3 035 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 882.00 | 21 104.00 | | 13 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 1 619.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 941.00 | 260 088.00 | | 312 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 881.00 | 46 983.00 | | 51 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 060.00 | 213 105.00 | | 261 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 888.00 | | | 2 614 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 888.00 | | | 2 614 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 260 602.00 | 260 602.00 | | 260 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 897.00 | 261 897.00 | | 261 897.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |