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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AP Constructions | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 333.00 | 13 561.00 | 772.00 | 14 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 901.00 | 217 963.00 | 27 938.00 | 245 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 318.00 | 248 028.00 | 2 522 290.00 | 2 770 318.00 |
BT Marchandises | 254 225.00 | | 254 225.00 | 254 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
CF Disponibilités | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 425.00 | | 551 425.00 | 551 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 744.00 | 248 028.00 | 3 073 716.00 | 3 321 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 200.00 | 387 200.00 | | 387 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DG Autres réserves | 261 330.00 | 68 990.00 | | 261 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 779.00 | 222 340.00 | | 200 779.00 |
DL TOTAL (I) | 888 029.00 | 717 250.00 | | 888 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 098.00 | 1 785 956.00 | | 1 654 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 770.00 | 39 615.00 | | 31 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 990.00 | 337 730.00 | | 379 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 829.00 | 153 268.00 | | 119 829.00 |
EA Autres dettes | | 16 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 185 687.00 | 2 333 249.00 | | 2 185 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 716.00 | 3 050 499.00 | | 3 073 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 588.00 | 694 275.00 | | 682 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 604.00 | | 22 713.00 | 2 747 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 023.00 | | 22 713.00 | 254 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 514.00 | 5 513.00 | | 242 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 514.00 | 5 513.00 | | 242 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 990.00 | 379 990.00 | | 379 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 098.00 | 150 998.00 | 620 364.00 | 1 654 098.00 |
VI Groupe et associés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 048.00 | 136 147.00 | 12 901.00 | 149 048.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 687.00 | 682 587.00 | 620 364.00 | 2 185 687.00 |