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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 802.00 | 9 040.00 | 19 761.00 | 28 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 371.00 | 79 063.00 | 10 308.00 | 89 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 309.00 | 215 078.00 | 85 231.00 | 300 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 230.00 | 303 181.00 | 122 049.00 | 425 230.00 |
BT Marchandises | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 426.00 | 625.00 | 138 801.00 | 139 426.00 |
BZ Autres créances | 736 860.00 | | 736 860.00 | 736 860.00 |
CF Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 521.00 | 625.00 | 931 896.00 | 932 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 751.00 | 303 806.00 | 1 053 945.00 | 1 357 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 254.00 | 157 305.00 | | 278 254.00 |
DL TOTAL (I) | 281 454.00 | 160 505.00 | | 281 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 531.00 | 14 032.00 | | 27 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 531.00 | 14 032.00 | | 27 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 260.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | 15 000.00 | | 6 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 527.00 | 79 443.00 | | 246 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 409.00 | 272 292.00 | | 185 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 814.00 | 94 760.00 | | 110 814.00 |
EA Autres dettes | 154 596.00 | 147 668.00 | | 154 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 989.00 | 19 704.00 | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 961.00 | 629 126.00 | | 744 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 945.00 | 803 664.00 | | 1 053 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 961.00 | 629 126.00 | | 744 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 033 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 292 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 6 584.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 6 584.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -800.00 | | | -800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -800.00 | -146.00 | | -800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 6 439.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 081.00 | 2 247 658.00 | | 2 385 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 106 828.00 | -2 090 352.00 | | -2 106 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 254.00 | 157 305.00 | | 278 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 824.00 | | 12 813.00 | 430 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 408.00 | 425 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 861.00 | 28 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 389 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 3 782.00 | 39 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 195.00 | | 9 031.00 | 384 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 714.00 | 35 074.00 | 17 607.00 | 285 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 097.00 | 4 003.00 | 14 060.00 | 19 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 616.00 | 31 071.00 | 3 547.00 | 266 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 032.00 | 27 531.00 | 14 032.00 | 14 032.00 |
6T Sur comptes clients | 36 846.00 | | 36 221.00 | 36 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 846.00 | | 36 221.00 | 36 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 878.00 | 27 531.00 | 50 253.00 | 50 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 531.00 | 50 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 408.00 | 185 408.00 | | 185 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VC Groupe et associés | 653 927.00 | | | 653 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 601.00 | 884 852.00 | 6 748.00 | 891 601.00 |
VW T.V.A. | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 433.00 | 498 433.00 | | 498 433.00 |