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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 981.00 | | 1 074 981.00 | 1 074 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 163.00 | 17 012.00 | 1 151.00 | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 54 800.00 | 9 945.00 | 64 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 415.00 | 75 941.00 | 1 102 474.00 | 1 178 415.00 |
BT Marchandises | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 372 976.00 | | 372 976.00 | 372 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 517.00 | | 529 517.00 | 529 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 932.00 | 75 941.00 | 1 631 991.00 | 1 707 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 700.00 | 155 196.00 | | 128 700.00 |
DL TOTAL (I) | 415 895.00 | 287 196.00 | | 415 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 919.00 | 96 217.00 | | 71 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 028.00 | 930 020.00 | | 954 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 154 429.00 | | 136 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 103 448.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 32 636.00 | 325.00 | | 32 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 095.00 | 1 284 439.00 | | 1 216 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 991.00 | 1 571 634.00 | | 1 631 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 657.00 | 1 212 519.00 | | 1 168 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 641.00 | | 774.00 | 1 177 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 110.00 | | | 1 079 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 774.00 | 15 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 365.00 | 6 576.00 | | 69 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | 6 576.00 | | 65 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 919.00 | 24 481.00 | 47 438.00 | 71 919.00 |
VI Groupe et associés | 954 028.00 | 954 028.00 | | 954 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 959.00 | 76 315.00 | 7 643.00 | 83 959.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 095.00 | 1 168 657.00 | 47 438.00 | 1 216 095.00 |