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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 828.00 | 150 068.00 | 10 760.00 | 160 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 159.00 | 150 068.00 | 116 091.00 | 266 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
110 Total général Actif | 310 117.00 | 150 068.00 | 160 050.00 | 310 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 961.00 | | | 296 961.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
252 Charges sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 418.00 | | | 273 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 664.00 | | | 269 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |