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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 170 954.00 | 910 955.00 | 259 999.00 | 1 170 954.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 302.00 | 910 955.00 | 266 347.00 | 1 177 302.00 |
CU Autres participations | 1 170 954.00 | 910 955.00 | 259 999.00 | 1 170 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 599 985.00 | | | 599 985.00 |
DH Report à nouveau | -487 278.00 | | | -487 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 101.00 | | | -52 101.00 |
DL TOTAL (I) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 347.00 | | | 266 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 101.00 | | | -52 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 955.00 | | | 1 170 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 955.00 | | | 1 170 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |