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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 107.00 | 89 008.00 | 7 098.00 | 96 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 473.00 | 178 754.00 | 85 719.00 | 264 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 309.00 | 268 532.00 | 252 777.00 | 521 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 056.00 | | 270 056.00 | 270 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 365.00 | 268 532.00 | 522 833.00 | 791 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 87 247.00 | 66 644.00 | | 87 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | 32 602.00 | | 12 588.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 236 791.00 | 236 203.00 | | 236 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 447.00 | 191 980.00 | | 163 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 4 495.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | 37 614.00 | | 42 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 191.00 | 85 126.00 | | 67 191.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 042.00 | 319 217.00 | | 286 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 833.00 | 555 420.00 | | 522 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 247.00 | | 19 062.00 | 502 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 498.00 | | 9 082.00 | 351 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 979.00 | | 9 980.00 | 69 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 872.00 | 25 660.00 | | 242 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 102.00 | 25 660.00 | | 242 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 447.00 | 47 383.00 | 116 064.00 | 163 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 112.00 | 22 712.00 | 69 400.00 | 92 112.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 042.00 | 169 978.00 | 116 064.00 | 286 042.00 |