| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
AP Constructions | 824 301.00 | 552 541.00 | 271 761.00 | 824 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 027.00 | 3 379 157.00 | 1 365 870.00 | 4 745 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 897.00 | 452 103.00 | 296 793.00 | 748 897.00 |
AX Avances et acomptes | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BF Prêts | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 970.00 | 4 483 517.00 | 3 102 453.00 | 7 585 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | 30 224.00 | 134 776.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 080.00 | 82 764.00 | 1 790 316.00 | 1 873 080.00 |
BZ Autres créances | 242 593.00 | | 242 593.00 | 242 593.00 |
CF Disponibilités | 697 238.00 | | 697 238.00 | 697 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 835.00 | | 169 835.00 | 169 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 732.00 | 112 987.00 | 3 057 744.00 | 3 170 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 702.00 | 4 596 504.00 | 6 160 197.00 | 10 756 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
CU Autres participations | 1 002 290.00 | | 1 002 290.00 | 1 002 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 861.00 | 856 873.00 | | 453 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 861.00 | 3 656 873.00 | | 3 803 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 110.00 | 45 613.00 | | 58 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 110.00 | 45 613.00 | | 58 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 027.00 | 715 856.00 | | 977 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 576.00 | 42 102.00 | | 256 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 380.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 971.00 | 365 788.00 | | 482 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 131.00 | 505 955.00 | | 513 131.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | 32 175.00 | | 44 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 930.00 | 13 350.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 226.00 | 1 675 607.00 | | 2 298 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 197.00 | 5 378 092.00 | | 6 160 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 198.00 | 1 277 397.00 | | 1 729 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | 1 825.00 | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FG Production vendue services | 8 814 533.00 | | 8 814 533.00 | 8 814 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 808.00 | | 8 911 808.00 | 8 911 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 62 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 306.00 | 27 978.00 | | 17 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 407.00 | 598.00 | | 23 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 786.00 | 8 692.00 | | 4 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 377.00 | 495 399.00 | | 882 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 163.00 | 504 091.00 | | 887 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 756.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 558.00 | 80 416.00 | | 165 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 558.00 | 84 171.00 | | 167 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 604.00 | 419 919.00 | | 719 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 445.00 | 156 316.00 | | 141 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 621.00 | 9 144 404.00 | | 9 919 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 759.00 | 8 287 531.00 | | 9 465 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 861.00 | 856 873.00 | | 453 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122 614.00 | 2 626 231.00 | | 3 122 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726 787.00 | | 1 370 209.00 | 6 726 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 123 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 026.00 | 7 585 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 026.00 | 6 362 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 489.00 | | 1 364 359.00 | 5 497 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 582.00 | | 5 850.00 | 1 129 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 013.00 | 871 060.00 | 319 557.00 | 3 932 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 225.00 | 1 491.00 | | 98 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 788.00 | 869 569.00 | 319 557.00 | 3 833 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 613.00 | 12 497.00 | | 45 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 679.00 | 30 224.00 | 10 679.00 | 10 679.00 |
6T Sur comptes clients | 85 845.00 | 43 474.00 | 46 555.00 | 85 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 524.00 | 73 697.00 | 57 234.00 | 96 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 137.00 | 86 194.00 | 57 234.00 | 142 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 194.00 | 57 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 971.00 | 482 971.00 | | 482 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UP Prêts | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 764.00 | 1 773 764.00 | | 1 773 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VB T. V. A. | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VC Groupe et associés | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 349.00 | 411 571.00 | 563 777.00 | 975 349.00 |
VI Groupe et associés | 256 576.00 | 256 576.00 | | 256 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 835.00 | 169 835.00 | | 169 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 649.00 | 2 406 649.00 | | 2 406 649.00 |
VW T.V.A. | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 976.00 | 1 729 198.00 | 563 777.00 | 2 292 976.00 |