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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 738.00 | 128 231.00 | 1 507.00 | 129 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 277.00 | 146 771.00 | 10 507.00 | 157 277.00 |
BP En cours de production de services | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 728.00 | | 602 728.00 | 602 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 006.00 | 146 771.00 | 613 235.00 | 760 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 440 956.00 | 440 956.00 | | 440 956.00 |
DH Report à nouveau | -262 907.00 | -282 415.00 | | -262 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 19 508.00 | | 79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 298 597.00 | 218 749.00 | | 298 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 219.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 281.00 | 210 407.00 | | 221 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 274.00 | 103 814.00 | | 90 274.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 3 596.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 638.00 | 318 037.00 | | 314 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 235.00 | 536 786.00 | | 613 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 638.00 | 318 037.00 | | 314 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 219.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 527.00 | 1 243.00 | | 145 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | 1 243.00 | | 143 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 392.00 | 319 392.00 | | 319 392.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 486.00 | 363 486.00 | 9 000.00 | 372 486.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 638.00 | 314 638.00 | | 314 638.00 |