| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BN En cours de production de biens | 125 600 931.00 | | 125 600 931.00 | 125 600 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 754.00 | 2 308 260.00 | 3 158 494.00 | 5 466 754.00 |
BZ Autres créances | 1 265 506.00 | | 1 265 506.00 | 1 265 506.00 |
CF Disponibilités | 3 508 992.00 | | 3 508 992.00 | 3 508 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 667.00 | | 437 667.00 | 437 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 279 850.00 | 2 308 260.00 | 133 971 590.00 | 136 279 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 524 850.00 | 2 308 260.00 | 134 216 590.00 | 136 524 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 238 263.00 | 8 238 263.00 | | 8 238 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 861 737.00 | 11 861 737.00 | | 11 861 737.00 |
DH Report à nouveau | -4 139 660.00 | -5 303 343.00 | | -4 139 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 808.00 | 1 163 683.00 | | 2 638 808.00 |
DL TOTAL (I) | 18 599 148.00 | 15 960 340.00 | | 18 599 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 756 431.00 | 77 593 750.00 | | 74 756 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002 297.00 | 25 187 801.00 | | 30 002 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848 704.00 | 7 524 565.00 | | 7 848 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 097.00 | 1 015 798.00 | | 1 022 097.00 |
EA Autres dettes | 883 753.00 | 411 204.00 | | 883 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 161.00 | 878 067.00 | | 1 104 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 617 442.00 | 112 611 185.00 | | 115 617 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 216 590.00 | 128 571 525.00 | | 134 216 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 160 002.00 | 112 611 185.00 | | 14 160 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 302 765.00 | | 5 302 765.00 | 5 302 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 765.00 | | 5 302 765.00 | 5 302 765.00 |
FM Production stockée | | | 3 092 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 088.00 | 28 000.00 | | 294 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 088.00 | 28 000.00 | | 294 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 088.00 | 28 000.00 | | 294 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 063.00 | 8 549 860.00 | | 9 695 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 255.00 | 7 386 177.00 | | 7 056 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 808.00 | 1 163 683.00 | | 2 638 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541 740.00 | 772 456.00 | 1 005 936.00 | 2 541 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 740.00 | 772 456.00 | 1 005 936.00 | 2 541 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 740.00 | 772 456.00 | 1 005 936.00 | 2 541 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 772 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 503.00 | 961 503.00 | | 961 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848 704.00 | 7 848 704.00 | | 7 848 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 753.00 | 883 753.00 | | 883 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 161.00 | 1 104 161.00 | | 1 104 161.00 |
UP Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 466 754.00 | 5 466 754.00 | | 5 466 754.00 |
VB T. V. A. | 918 526.00 | 918 526.00 | | 918 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 750 000.00 | 2 031 250.00 | 13 812 500.00 | 74 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 040 794.00 | 302 104.00 | 28 738 690.00 | 29 040 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843 750.00 | | | 2 843 750.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 971.00 | 346 971.00 | | 346 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 667.00 | 437 667.00 | | 437 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 927.00 | 7 169 927.00 | 245 000.00 | 7 414 927.00 |
VW T.V.A. | 1 022 097.00 | 1 022 097.00 | | 1 022 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 617 442.00 | 14 160 002.00 | 42 551 190.00 | 115 617 442.00 |