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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 778.00 | 3 172.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 726.00 | 28 026.00 | 1 700.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 471.00 | 30 480.00 | 4 992.00 | 35 471.00 |
BT Marchandises | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CF Disponibilités | 429 982.00 | | 429 982.00 | 429 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 279.00 | | 741 279.00 | 741 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 750.00 | 30 480.00 | 746 270.00 | 776 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 908.00 | 20 689.00 | | 18 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 338.00 | 28 219.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 113 247.00 | 103 908.00 | | 113 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 353.00 | 458 147.00 | | 458 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 21.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 930.00 | 216 966.00 | | 153 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 188.00 | 16 060.00 | | 17 188.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 7 067.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 024.00 | 698 261.00 | | 633 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 270.00 | 802 169.00 | | 746 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -490 627.00 | 540 261.00 | | -490 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 899.00 | | 920 899.00 | 920 899.00 |
FG Production vendue services | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 738.00 | | 940 738.00 | 940 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 10 974.00 | | 14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 244.00 | 695 349.00 | | 941 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 906.00 | 667 130.00 | | 901 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 338.00 | 28 219.00 | | 39 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 441.00 | | 60.00 | 35 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 35 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 60.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 6 791.00 | | 23 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 650.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | 5 141.00 | | 23 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 15 604.00 | 142 396.00 | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 968.00 | 490 571.00 | 142 396.00 | 632 968.00 |