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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 4 458.00 | 36 541.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 4 258.00 | 3 242.00 | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 154.00 | 568 154.00 | | 568 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 403.00 | | 320 403.00 | 320 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 463.00 | 642 275.00 | 360 187.00 | 1 002 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228 475.00 | 1 508.00 | 7 226 966.00 | 7 228 475.00 |
BZ Autres créances | 1 438 848.00 | | 1 438 848.00 | 1 438 848.00 |
CF Disponibilités | 2 585 977.00 | | 2 585 977.00 | 2 585 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 257 197.00 | 1 508.00 | 11 255 688.00 | 11 257 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 259 660.00 | 643 784.00 | 11 615 876.00 | 12 259 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 999.00 | 1 826 841.00 | | 2 217 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 980.00 | 391 158.00 | | 898 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 980.00 | 3 317 999.00 | | 4 216 980.00 |
DP Provisions pour risques | 48 018.00 | 48 240.00 | | 48 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 018.00 | 48 240.00 | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 566.00 | 626 906.00 | | 642 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 405.00 | 4 701 529.00 | | 4 708 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 508.00 | 257 104.00 | | 439 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 380.00 | | |
EA Autres dettes | 1 560 398.00 | 962 430.00 | | 1 560 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 877.00 | 6 555 350.00 | | 7 350 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 876.00 | 9 921 590.00 | | 11 615 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350 878.00 | 6 555 351.00 | | 7 350 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 566.00 | | | 642 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 604 070.00 | | 37 604 070.00 | 37 604 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 604 070.00 | | 37 604 070.00 | 37 604 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 657 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 301 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 410 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 691.00 | 159 744.00 | | 331 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 657 369.00 | 30 769 083.00 | | 37 657 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 758 388.00 | 30 377 925.00 | | 36 758 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 980.00 | 391 158.00 | | 898 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | 2 801.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 464.00 | | | 1 002 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 655.00 | | | 616 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 404.00 | | | 320 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 676.00 | 5 609.00 | | 636 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 271.00 | 5 609.00 | | 571 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 240.00 | 48 018.00 | 48 240.00 | 48 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 240.00 | 48 018.00 | 48 240.00 | 48 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 566.00 | 642 566.00 | | 642 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 405.00 | 4 708 405.00 | | 4 708 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 508.00 | 439 508.00 | | 439 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 398.00 | 1 560 398.00 | | 1 560 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 878.00 | 7 350 878.00 | | 7 350 878.00 |