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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 8 359.00 | 401.00 | 7 958.00 | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 942.00 | 75 201.00 | 73 741.00 | 148 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 756.00 | 591 984.00 | 104 772.00 | 696 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 220.00 | 667 889.00 | 194 331.00 | 862 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
BZ Autres créances | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 439.00 | | 234 439.00 | 234 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 659.00 | 667 889.00 | 428 771.00 | 1 096 659.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 196.00 | | | 166 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 847.00 | | | 252 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 771.00 | | | 428 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 808.00 | | 529 808.00 | 529 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 808.00 | | 529 808.00 | 529 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 082.00 | | | 539 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 797.00 | | | 509 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 428.00 | | 236 928.00 | 711 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 136.00 | 862 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 136.00 | 857 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 065.00 | | 232 928.00 | 711 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 4 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 218.00 | 58 670.00 | | 609 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 916.00 | 58 670.00 | | 608 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 087.00 | 39 734.00 | 84 716.00 | 166 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 847.00 | 126 493.00 | 84 716.00 | 252 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YT Sous‐traitance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |