| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 779.00 | 263 527.00 | 225 252.00 | 488 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 828.00 | 15 124.00 | 26 704.00 | 41 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
AP Constructions | 1 593 720.00 | 592 912.00 | 1 000 808.00 | 1 593 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 171.00 | 34 753.00 | 22 418.00 | 57 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 265.00 | 180 603.00 | 85 662.00 | 266 265.00 |
AX Avances et acomptes | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 064.00 | 1 086 919.00 | 1 747 146.00 | 2 834 064.00 |
BT Marchandises | 6 062 158.00 | | 6 062 158.00 | 6 062 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 608.00 | 10 000.00 | 3 535 607.00 | 3 545 608.00 |
BZ Autres créances | 272 743.00 | | 272 743.00 | 272 743.00 |
CF Disponibilités | 407 506.00 | | 407 506.00 | 407 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 455.00 | | 266 455.00 | 266 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 604 084.00 | 10 000.00 | 10 594 084.00 | 10 604 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 796.00 | 1 096 919.00 | 12 353 878.00 | 13 450 796.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 493.00 | 2 474 033.00 | | 2 690 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 622.00 | 786 460.00 | | 1 572 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 115.00 | 5 798 493.00 | | 6 801 115.00 |
DP Provisions pour risques | 12 648.00 | 3 604.00 | | 12 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 648.00 | 3 604.00 | | 12 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 419.00 | 499 691.00 | | 894 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 915.00 | 14 835.00 | | 348 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 320.00 | 29 596.00 | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 404.00 | 1 638 978.00 | | 3 734 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 207.00 | 341 867.00 | | 462 207.00 |
EA Autres dettes | 49 586.00 | 19 783.00 | | 49 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 850.00 | 2 544 750.00 | | 5 519 850.00 |
ED (V) | 20 264.00 | 4 089.00 | | 20 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 353 878.00 | 8 350 936.00 | | 12 353 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 278.00 | 35 917 385.00 | 40 332 663.00 | 4 415 278.00 |
FG Production vendue services | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 968.00 | 35 917 385.00 | 40 483 353.00 | 4 565 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 557 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 683 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 371 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 7 636.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 7 636.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 3 379.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 699.00 | 385 510.00 | | 650 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 686 617.00 | 25 338 824.00 | | 40 686 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 113 995.00 | 24 552 364.00 | | 39 113 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 622.00 | 786 460.00 | | 1 572 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 954.00 | | 296 110.00 | 2 537 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 018.00 | | 142 113.00 | 524 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 886.00 | | 153 997.00 | 1 825 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 050.00 | | | 188 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 150.00 | 208 768.00 | | 878 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 229.00 | 62 422.00 | | 216 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 921.00 | 146 346.00 | | 661 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | 12 648.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
6T Sur comptes clients | 52 936.00 | | 42 936.00 | 52 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 936.00 | | 42 936.00 | 52 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 541.00 | 12 648.00 | 46 540.00 | 56 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 648.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 404.00 | 3 734 404.00 | | 3 734 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 727.00 | 3 503 727.00 | | 3 503 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 723.00 | 606 723.00 | | 606 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 696.00 | 237 696.00 | 50 000.00 | 287 696.00 |
VI Groupe et associés | 340 083.00 | 340 083.00 | | 340 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 455.00 | 266 455.00 | | 266 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 805.00 | 4 084 805.00 | 188 000.00 | 4 272 805.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 531.00 | 5 439 531.00 | 50 000.00 | 5 489 531.00 |