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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 871.00 | 5 754.00 | 7 117.00 | 12 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 26 853.00 | 876.00 | 27 729.00 |
040 Immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 223.00 | 32 607.00 | 11 616.00 | 44 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
072 Créances – Autres | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
084 Disponibilités | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
110 Total général Actif | 188 360.00 | 32 607.00 | 155 753.00 | 188 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 753.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |