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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 733.00 | 48 527.00 | 180 206.00 | 228 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605.00 | 1 255.00 | 11 351.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 338.00 | 49 782.00 | 191 556.00 | 241 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CF Disponibilités | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 595.00 | 49 782.00 | 269 813.00 | 319 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 387.00 | | | 223 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 813.00 | | | 269 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 387.00 | | | 223 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
FG Production vendue services | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 568.00 | | 11 770.00 | 229 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 568.00 | | 11 770.00 | 229 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 303.00 | 7 478.00 | | 42 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | 7 478.00 | | 42 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 387.00 | 223 387.00 | | 223 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 368.00 | | | 4 368.00 |