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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 499.00 | 110 937.00 | 48 563.00 | 159 499.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 559.00 | 111 529.00 | 92 029.00 | 203 559.00 |
060 Stock marchandises | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 260 862.00 | | 260 862.00 | 260 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 900.00 | | 341 900.00 | 341 900.00 |
110 Total général Actif | 545 459.00 | 111 529.00 | 433 930.00 | 545 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 783.00 | 356 591.00 | | 391 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 713.00 | 10 947.00 | | 32 713.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | 2 048.00 | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 912.00 | 369 585.00 | | 426 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 835.00 | 108 637.00 | | 132 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 750.00 | 3 483.00 | | -3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 95 351.00 | 98 276.00 | | 95 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 3 247.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 281.00 | 55 882.00 | | 86 281.00 |
252 Charges sociales | 23 016.00 | 14 539.00 | | 23 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 10 567.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 4 478.00 | 3 404.00 | | 4 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 372.00 | 298 035.00 | | 353 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 541.00 | 71 551.00 | | 73 541.00 |
280 Produits financiers | 1 975.00 | 1 500.00 | | 1 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 161.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 15 453.00 | | 16 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 604.00 | 57 436.00 | | 60 604.00 |