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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 020.00 | | 349 020.00 | 349 020.00 |
AP Constructions | 1 989 772.00 | 587 276.00 | 1 402 496.00 | 1 989 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 441.00 | 685 476.00 | 1 751 965.00 | 2 437 441.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
CF Disponibilités | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 962.00 | | 524 962.00 | 524 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 403.00 | 685 476.00 | 2 276 927.00 | 2 962 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 525.00 | | | -124 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 184.00 | | | -17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 840.00 | | | 2 070 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 637.00 | | | 2 081 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 927.00 | | | 2 276 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 637.00 | | | 2 081 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 184.00 | | | -17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 407.00 | | 34.00 | 2 437 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 992.00 | | | 2 436 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 34.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 923.00 | 50 552.00 | | 634 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 923.00 | 50 552.00 | | 634 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682.00 | 1 233.00 | 449.00 | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 637.00 | 2 081 637.00 | | 2 081 637.00 |