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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 567.00 | 88 482.00 | 1 429 085.00 | 1 517 567.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 226.00 | | 2 000 226.00 | 2 000 226.00 |
CF Disponibilités | 1 104 422.00 | | 1 104 422.00 | 1 104 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 681.00 | 88 482.00 | 4 537 199.00 | 4 625 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 681.00 | 88 482.00 | 4 537 199.00 | 4 625 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 254.00 | 3 352 837.00 | | 3 189 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 430.00 | 836 416.00 | | 840 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 683.00 | 4 199 254.00 | | 4 039 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | 32 221.00 | | 33 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | 149 926.00 | | 190 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 1 410.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 24 279.00 | 40 998.00 | | 24 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 201.00 | 192 644.00 | | 246 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 516.00 | 417 198.00 | | 497 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 199.00 | 4 616 452.00 | | 4 537 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 333 748.00 | 5 333 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 333 748.00 | 5 333 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 850.00 | |
GE Autres charges | | | 59 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 122.00 | 5 975 149.00 | | 5 437 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 692.00 | 5 138 733.00 | | 4 596 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 430.00 | 836 416.00 | | 840 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 906.00 | 19 850.00 | 91 274.00 | 159 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 906.00 | 19 850.00 | 91 274.00 | 159 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 906.00 | 19 850.00 | 91 274.00 | 159 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | 190 842.00 | | 190 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 201.00 | 246 201.00 | | 246 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 675.00 | | | 1 427 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 033.00 | 1 521 033.00 | | 1 521 033.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 516.00 | 497 516.00 | | 497 516.00 |