| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514 000.00 | 2 383 000.00 | 131 000.00 | 2 514 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130 000.00 | 843 000.00 | 1 286 000.00 | 2 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310 000.00 | 3 563 000.00 | 2 747 000.00 | 6 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305 000.00 | 51 000.00 | 3 254 000.00 | 3 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 259 000.00 | 6 840 000.00 | 7 419 000.00 | 14 259 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 059 000.00 | 373 000.00 | 16 686 000.00 | 17 059 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 000.00 | 935 000.00 | 2 001 000.00 | 2 936 000.00 |
BZ Autres créances | 2 924 000.00 | | 2 924 000.00 | 2 924 000.00 |
CF Disponibilités | 2 521 000.00 | | 2 521 000.00 | 2 521 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 440 000.00 | 1 308 000.00 | 24 132 000.00 | 25 440 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 699 000.00 | 8 148 000.00 | 31 551 000.00 | 39 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881 000.00 | 941 000.00 | | 2 881 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083 000.00 | 13 097 000.00 | | 14 083 000.00 |
DP Provisions pour risques | 344 000.00 | 386 000.00 | | 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 000.00 | 386 000.00 | | 344 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970 000.00 | 5 477 000.00 | | 4 970 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 000.00 | 5 028 000.00 | | 7 322 000.00 |
EA Autres dettes | 4 219 000.00 | 4 178 000.00 | | 4 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 511 000.00 | 14 683 000.00 | | 16 511 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 551 000.00 | 28 744 000.00 | | 31 551 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 136 000.00 | 2 090 000.00 | | 1 136 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 612 000.00 | 578 000.00 | | 612 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 612 000.00 | 578 000.00 | | 612 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 688 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 688 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 053 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 338 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 191 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 078 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 000.00 | 285 000.00 | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 000.00 | 285 000.00 | | 143 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 000.00 | -285 000.00 | | -143 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 000.00 | -727 000.00 | | -784 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -33 000.00 | -33 000.00 | | -33 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 173 000.00 | 2 236 000.00 | | 1 173 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 000.00 | -145 000.00 | | -37 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 136 000.00 | 2 090 000.00 | | 1 136 000.00 |