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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 484.00 | 6 128.00 | 12 256.00 | 18 484.00 |
040 Immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 184.00 | 6 128.00 | 38 956.00 | 45 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 380 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 197 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 20 750.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 597 750.00 | |
110 Total général Actif | | | 636 706.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 27 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 239 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 760.00 | 431 450.00 | | 550 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 760.00 | 431 450.00 | | 550 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 902.00 | 8 283.00 | | 8 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 002.00 | 2 001.00 | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 111 964.00 | 108 165.00 | | 111 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | 13 460.00 | | 14 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 604.00 | 163 860.00 | | 170 604.00 |
252 Charges sociales | 80 372.00 | 73 737.00 | | 80 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
262 Autres charges | 15 460.00 | 11 590.00 | | 15 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 340.00 | 376 890.00 | | 485 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 420.00 | 54 560.00 | | 65 420.00 |
294 Charges financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | 3 600.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 18 005.00 | | 21 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 831.00 | 25 555.00 | | 31 831.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 560.00 | | | 55 560.00 |