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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 918.00 | 26 432.00 | 11 486.00 | 37 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 060.00 | 92 176.00 | 18 884.00 | 111 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 135.00 | 118 608.00 | 95 528.00 | 214 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 645.00 | 2 499.00 | 322 146.00 | 324 645.00 |
BZ Autres créances | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CF Disponibilités | 266 301.00 | | 266 301.00 | 266 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 922.00 | 2 499.00 | 702 423.00 | 704 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 057.00 | 121 106.00 | 797 951.00 | 919 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
DG Autres réserves | 102 268.00 | 120 195.00 | | 102 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 446.00 | 32 073.00 | | 44 446.00 |
DL TOTAL (I) | 317 709.00 | 323 263.00 | | 317 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 880.00 | 183 539.00 | | 143 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 266.00 | 135 833.00 | | 64 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 665.00 | 199 554.00 | | 202 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 509.00 | 87 096.00 | | 66 509.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 1 842.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 242.00 | 607 864.00 | | 480 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 951.00 | 931 127.00 | | 797 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 664.00 | | 62 594.00 | 179 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 214 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 123.00 | 148 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | 62 594.00 | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 1 567.00 | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 1 567.00 | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 1 567.00 | | 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 318 783.00 | 318 783.00 | | 318 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880.00 | 39 873.00 | 104 007.00 | 143 880.00 |
VI Groupe et associés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VP Divers | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 724.00 | 417 724.00 | | 417 724.00 |
VW T.V.A. | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 242.00 | 376 235.00 | 104 007.00 | 480 242.00 |