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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 324.00 | 51 805.00 | 1 518.00 | 53 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 776.00 | 54 257.00 | 1 518.00 | 55 776.00 |
BZ Autres créances | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CF Disponibilités | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 916.00 | | 300 916.00 | 300 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 692.00 | 54 257.00 | 302 435.00 | 356 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 27 933.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 130.00 | 6 811.00 | | 223 130.00 |
DL TOTAL (I) | 245 875.00 | 56 745.00 | | 245 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 520.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 10 094.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 214.00 | 16 585.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 559.00 | 65 201.00 | | 56 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 435.00 | 121 946.00 | | 302 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 739.00 | | 1 037.00 | 54 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 287.00 | | 1 037.00 | 52 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 2 395.00 | | 51 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 556.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 966.00 | 1 839.00 | | 49 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |