| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 141.00 | 359.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 242.00 | 50 871.00 | 77 371.00 | 128 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 142.00 | 68 960.00 | 34 181.00 | 103 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 884.00 | 119 972.00 | 111 912.00 | 231 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 998.00 | | 503 998.00 | 503 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 882.00 | 119 972.00 | 615 910.00 | 735 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 261 322.00 | 198 844.00 | | 261 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | 62 477.00 | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 305 136.00 | 269 709.00 | | 305 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | 81 697.00 | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 7 869.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 184 920.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 699.00 | 229 334.00 | | 121 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 716.00 | 234 372.00 | | 25 716.00 |
EA Autres dettes | 54 863.00 | 49 073.00 | | 54 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 774.00 | 787 265.00 | | 310 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 910.00 | 1 056 974.00 | | 615 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 977.00 | 732 255.00 | | 293 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 540.00 | | 178 347.00 | 258 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 004.00 | 231 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 004.00 | 231 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 040.00 | | 178 347.00 | 258 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 055.00 | 51 896.00 | 41 979.00 | 110 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 125.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 039.00 | 51 771.00 | 41 979.00 | 110 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
UX Autres créances clients | 257 799.00 | 257 799.00 | | 257 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 11 770.00 | 16 797.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 843.00 | 315 843.00 | | 315 843.00 |
VW T.V.A. | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 774.00 | 293 977.00 | 16 797.00 | 310 774.00 |