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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 018.00 | 102.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 181.00 | 591.00 | 1 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 369.00 | 2 199.00 | 122 170.00 | 124 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | 2 860.00 | 4 936.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 320.00 | 2 860.00 | 102 460.00 | 105 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 689.00 | 5 059.00 | 224 630.00 | 229 689.00 |
CU Autres participations | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 432.00 | 41 940.00 | | 83 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | 41 493.00 | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 171 956.00 | 138 432.00 | | 171 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 502.00 | 32 135.00 | | 26 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 19 896.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 068.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | 2 276.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 674.00 | 55 375.00 | | 52 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 630.00 | 193 807.00 | | 224 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 712.00 | 33 422.00 | | 36 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 362.00 | | 507.00 | 124 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 124 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | 507.00 | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931.00 | 768.00 | 500.00 | 1 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 273.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 494.00 | 500.00 | 1 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 860.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 979.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | 803.00 | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 1 221.00 | 2 595.00 | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 271.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | 1 250.00 | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 730.00 | 7 590.00 | | 5 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542.00 | 338.00 | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 704.00 | 3 398.00 | | 2 704.00 |