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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 453.00 | 1 227.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 054.00 | 86 953.00 | 18 101.00 | 105 054.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 127.00 | 87 405.00 | 26 722.00 | 114 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930 963.00 | | 6 930 963.00 | 6 930 963.00 |
BZ Autres créances | 463 909.00 | | 463 909.00 | 463 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 630.00 | | 466 630.00 | 466 630.00 |
CF Disponibilités | 388 479.00 | | 388 479.00 | 388 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 662.00 | | 8 274 662.00 | 8 274 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 232.00 | 87 405.00 | 8 312 827.00 | 8 400 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 709 844.00 | 586 311.00 | | 709 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 322.00 | 153 533.00 | | 355 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 416.00 | 748 094.00 | | 1 073 416.00 |
DP Provisions pour risques | 11 443.00 | 17 573.00 | | 11 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 443.00 | 17 573.00 | | 11 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 39 332.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 340.00 | 4 700 531.00 | | 5 220 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 431.00 | 618 281.00 | | 837 431.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 1 800.00 | | 5 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 512.00 | 238 498.00 | | 1 163 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 967.00 | 5 598 441.00 | | 7 227 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 827.00 | 6 364 108.00 | | 8 312 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 967.00 | 5 598 441.00 | | 7 227 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 39 332.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 910.00 | | 5 880.00 | 108 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 114 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 106 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 517.00 | | 4 200.00 | 102 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 765.00 | 12 303.00 | 663.00 | 75 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 765.00 | 11 851.00 | 663.00 | 75 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 573.00 | 11 443.00 | 17 573.00 | 17 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 573.00 | 11 443.00 | 17 573.00 | 17 573.00 |
UG ‐ Financières | | 11 443.00 | 17 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 340.00 | 5 220 340.00 | | 5 220 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 512.00 | 1 163 512.00 | | 1 163 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 930 963.00 | 6 930 963.00 | | 6 930 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 315 726.00 | 315 726.00 | | 315 726.00 |
VC Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 946.00 | 7 419 553.00 | 6 393.00 | 7 425 946.00 |
VW T.V.A. | 749 972.00 | 749 972.00 | | 749 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 967.00 | 7 227 967.00 | | 7 227 967.00 |