| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 914.00 | 5 867.00 | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 063.00 | 4 914.00 | 13 149.00 | 18 063.00 |
BT Marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 424.00 | 10 468.00 | 49 956.00 | 60 424.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 573.00 | 10 468.00 | 149 105.00 | 159 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 636.00 | 15 382.00 | 162 254.00 | 177 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
DH Report à nouveau | 10 535.00 | -20 950.00 | | 10 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 738.00 | 31 485.00 | | -23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 72 114.00 | 95 852.00 | | 72 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 602.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 807.00 | 46 027.00 | | 58 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 872.00 | 21 468.00 | | 22 872.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 242.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 140.00 | 68 339.00 | | 90 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 254.00 | 164 191.00 | | 162 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 801.00 | 114 045.00 | 300 846.00 | 186 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 801.00 | 114 045.00 | 300 846.00 | 186 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 2 260.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 480.00 | 452 314.00 | | 303 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 218.00 | 420 829.00 | | 327 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 738.00 | 31 485.00 | | -23 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 623.00 | | 4 856.00 | 13 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 18 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 10 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | | 4 856.00 | 6 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 1 098.00 | 416.00 | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 1 098.00 | 416.00 | 4 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
6T Sur comptes clients | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 093.00 | | 2 625.00 | 13 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 093.00 | | 2 625.00 | 13 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |