| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 13 576.00 | 10 989.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 694.00 | 22 705.00 | 10 989.00 | 33 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 926.00 | | 222 926.00 | 222 926.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 813.00 | 22 705.00 | 429 107.00 | 451 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 868.00 | 114 226.00 | | 192 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764.00 | 78 642.00 | | 83 764.00 |
DL TOTAL (I) | 284 882.00 | 201 118.00 | | 284 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 5 084.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 405.00 | 80 623.00 | | 65 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | 103 654.00 | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 225.00 | 204 861.00 | | 144 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 107.00 | 405 979.00 | | 429 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 225.00 | 204 861.00 | | 144 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 808.00 | | 835 808.00 | 835 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 808.00 | | 835 808.00 | 835 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 308.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 1 574.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 6 828.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -6 828.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | 22 589.00 | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 450.00 | 791 581.00 | | 843 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 686.00 | 712 939.00 | | 759 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 764.00 | 78 642.00 | | 83 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 428.00 | 27 305.00 | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 486.00 | | 2 209.00 | 31 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | | 2 209.00 | 31 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 586.00 | 4 119.00 | | 18 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 4 119.00 | | 18 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 624.00 | 232 624.00 | | 232 624.00 |
VW T.V.A. | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |