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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 435.00 | 68 548.00 | 887.00 | 69 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 957.00 | 90 762.00 | 7 195.00 | 97 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 834.00 | 159 310.00 | 14 523.00 | 173 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 600.00 | 2 251.00 | 267 349.00 | 269 600.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 593.00 | 2 251.00 | 537 342.00 | 539 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 426.00 | 161 561.00 | 551 865.00 | 713 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 368 845.00 | | | 368 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
DL TOTAL (I) | 470 077.00 | | | 470 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 865.00 | | | 551 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 023.00 | | 1 024.00 | 173 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 173 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 167 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 582.00 | | 1 024.00 | 166 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 919.00 | 11 605.00 | 214.00 | 147 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | 11 605.00 | 214.00 | 147 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 267 026.00 | 267 026.00 | | 267 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 292.00 | 287 851.00 | 6 441.00 | 294 292.00 |
VW T.V.A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 215.00 | | | 57 215.00 |