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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 966.00 | 115 604.00 | 45 362.00 | 160 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 629.00 | 82 728.00 | 44 902.00 | 127 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 340.00 | 198 332.00 | 96 008.00 | 294 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 525.00 | | 908 525.00 | 908 525.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 769 929.00 | | 769 929.00 | 769 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 418.00 | | 1 844 418.00 | 1 844 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 757.00 | 198 332.00 | 1 940 426.00 | 2 138 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 225 456.00 | 343 154.00 | | 225 456.00 |
DH Report à nouveau | | 19 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 697.00 | 23 154.00 | | 89 697.00 |
DL TOTAL (I) | 317 354.00 | 387 656.00 | | 317 354.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | 135 000.00 | | 285 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | 135 000.00 | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 428.00 | 42 387.00 | | 27 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 541.00 | 272 680.00 | | 480 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 313.00 | 136 371.00 | | 382 313.00 |
EA Autres dettes | 424 537.00 | 260 620.00 | | 424 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 072.00 | 718 058.00 | | 1 338 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 426.00 | 1 240 714.00 | | 1 940 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 233.00 | 690 631.00 | | 1 319 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 194.00 | | 11 550.00 | 284 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 294 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 288 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 449.00 | | 11 550.00 | 278 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |