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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 16 320.00 | 2 956.00 | 19 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 926.00 | 156 908.00 | 62 018.00 | 218 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 331.00 | 107 334.00 | 4 998.00 | 112 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 534.00 | 280 562.00 | 70 972.00 | 351 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 305.00 | 2 383.00 | 72 922.00 | 75 305.00 |
BZ Autres créances | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 507.00 | 3 201.00 | 23 306.00 | 26 507.00 |
CF Disponibilités | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 748.00 | 5 584.00 | 474 163.00 | 479 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 281.00 | 286 146.00 | 545 135.00 | 831 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 224.00 | 50 917.00 | | 54 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | 73 307.00 | | 106 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 264 787.00 | 212 224.00 | | 264 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 495.00 | 58 801.00 | | 117 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 874.00 | 54 227.00 | | 63 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | 90 091.00 | | 67 478.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 463.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 729.00 | 15 597.00 | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 349.00 | 220 179.00 | | 280 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 135.00 | 432 403.00 | | 545 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 336.00 | 174 195.00 | | 187 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 106.00 | | 71 608.00 | 280 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 351 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 331 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | 3 263.00 | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 093.00 | | 68 344.00 | 263 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 538.00 | 14 204.00 | 180.00 | 266 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 2 422.00 | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 640.00 | 11 782.00 | 180.00 | 252 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 533.00 | 1 800.00 | 59 950.00 | 60 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162.00 | 3 201.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 695.00 | 5 001.00 | 60 112.00 | 60 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 695.00 | 5 001.00 | 60 112.00 | 60 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VC Groupe et associés | 167 166.00 | 167 166.00 | | 167 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 448.00 | 24 435.00 | 80 047.00 | 117 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 663.00 | 294 803.00 | 3 860.00 | 298 663.00 |
VW T.V.A. | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 349.00 | 187 336.00 | 80 047.00 | 280 349.00 |