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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 299.00 | 20 105.00 | 6 193.00 | 26 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 463.00 | 62 459.00 | 43 004.00 | 105 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 862.00 | 82 564.00 | 49 298.00 | 131 862.00 |
BT Marchandises | 313 511.00 | | 313 511.00 | 313 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 676.00 | | 357 676.00 | 357 676.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 315.00 | | 729 315.00 | 729 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 178.00 | 82 564.00 | 778 613.00 | 861 178.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DH Report à nouveau | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DL TOTAL (I) | 333 407.00 | | | 333 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 206.00 | | | 445 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 613.00 | | | 778 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 115.00 | | | 429 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 346.00 | | 3 343 346.00 | 3 343 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 346.00 | | 3 343 346.00 | 3 343 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 436.00 | | | 3 353 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 805.00 | | | 3 327 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 242.00 | | 1 475.00 | 147 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 854.00 | 131 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 854.00 | 105 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 842.00 | | 1 475.00 | 120 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 446.00 | 31 416.00 | 9 297.00 | 60 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 6 199.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 25 216.00 | 9 297.00 | 46 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 357 676.00 | | | 357 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 168.00 | 8 077.00 | 9 042.00 | 24 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 088.00 | 386 088.00 | | 386 088.00 |
VW T.V.A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 206.00 | 429 115.00 | 9 042.00 | 445 206.00 |