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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 536.00 | 3 464.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 673.00 | 24 923.00 | 1 750.00 | 26 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 983.00 | 122 895.00 | 15 088.00 | 137 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 497.00 | 163 595.00 | 54 903.00 | 218 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 527.00 | 18 189.00 | 9 338.00 | 27 527.00 |
BN En cours de production de biens | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 129.00 | 3 922.00 | 309 208.00 | 313 129.00 |
BZ Autres créances | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CF Disponibilités | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 805.00 | 22 110.00 | 487 695.00 | 509 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 303.00 | 185 705.00 | 542 598.00 | 728 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 023.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 21 232.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 12 449.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | 24 941.00 | | 41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 164 125.00 | 122 645.00 | | 164 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 457.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | 9 068.00 | | 10 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 930.00 | 63 113.00 | | 59 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 135 348.00 | | 215 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 465.00 | 54 184.00 | | 59 465.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 2 996.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 976.00 | 7 289.00 | | 31 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 473.00 | 272 456.00 | | 378 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 598.00 | 395 101.00 | | 542 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 422.00 | 879 284.00 | 1 412 706.00 | 533 422.00 |
FG Production vendue services | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 953.00 | 879 284.00 | 1 649 237.00 | 769 953.00 |
FM Production stockée | | | 32 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 1 855.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 855.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 431.00 | 90.00 | | 49 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 431.00 | 90.00 | | 49 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 014.00 | 1 765.00 | | -49 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | -1 512.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 482.00 | 1 565 494.00 | | 1 710 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 002.00 | 1 540 553.00 | | 1 669 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 480.00 | 24 941.00 | | 41 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 501.00 | | 12 996.00 | 205 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 660.00 | | 12 996.00 | 166 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 322.00 | 6 273.00 | | 157 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 081.00 | 6 273.00 | | 153 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 675.00 | 18 189.00 | 16 675.00 | 16 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | 360.00 | | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 236.00 | 18 549.00 | 16 675.00 | 20 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 236.00 | 18 549.00 | 16 675.00 | 20 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VP Divers | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 481.00 | 367 881.00 | 2 600.00 | 370 481.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 543.00 | 318 543.00 | | 318 543.00 |