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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AP Constructions | 34 125.00 | 28 532.00 | 5 593.00 | 34 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 994.00 | 38 234.00 | 3 759.00 | 41 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 179.00 | 91 078.00 | 39 101.00 | 130 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 880.00 | 159 482.00 | 83 398.00 | 242 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 392 915.00 | | 392 915.00 | 392 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 891.00 | | 190 891.00 | 190 891.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 471 904.00 | | 471 904.00 | 471 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 669.00 | | 1 107 669.00 | 1 107 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 549.00 | 159 482.00 | 1 191 067.00 | 1 350 549.00 |
CU Autres participations | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
DG Autres réserves | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
DH Report à nouveau | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 416.00 | | | 163 416.00 |
DL TOTAL (I) | 573 688.00 | | | 573 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 326.00 | | | 382 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 379.00 | | | 617 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 067.00 | | | 1 191 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 275.00 | | | 608 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 617.00 | | 10 264.00 | 232 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 463.00 | | 6 835.00 | 199 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | | 3 429.00 | 31 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 788.00 | 19 694.00 | | 139 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 150.00 | 19 694.00 | | 138 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 370.00 | 80 745.00 | 24 625.00 | 105 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 326.00 | 382 326.00 | | 382 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 379.00 | 590 146.00 | 27 233.00 | 617 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
ST Autres comptes | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
YT Sous‐traitance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 341.00 | | | 499 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 686.00 | | | 366 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 574.00 | | | 134 574.00 |