| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 177.00 | 1 822.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 640.00 | 1 400.00 | 15 240.00 | 16 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 592.00 | 197.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 2 085.00 | 10 690.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 236.00 | 4 255.00 | 54 980.00 | 59 236.00 |
BT Marchandises | 151 878.00 | 11 120.00 | 140 758.00 | 151 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 323.00 | 11 120.00 | 270 203.00 | 281 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 559.00 | 15 376.00 | 325 183.00 | 340 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DL TOTAL (I) | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 183.00 | | | 325 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 654.00 | | 362 654.00 | 362 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 654.00 | | 362 654.00 | 362 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 020.00 | | | 440 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 978.00 | | | 410 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 3 340.00 | 650.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 3 340.00 | 650.00 | 1 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 479.00 | 5 002.00 | 5 477.00 | 10 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844.00 | 12 814.00 | 2 030.00 | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 462.00 | 49 985.00 | 5 477.00 | 55 462.00 |