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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 086.00 | 41 864.00 | 28 221.00 | 70 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 964.00 | 71 614.00 | 44 349.00 | 115 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 250.00 | 113 479.00 | 99 771.00 | 213 250.00 |
BT Marchandises | 705 777.00 | | 705 777.00 | 705 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BZ Autres créances | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 944.00 | | 1 051 944.00 | 1 051 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 195.00 | 113 479.00 | 1 151 716.00 | 1 265 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 581.00 | 568 787.00 | | 340 581.00 |
DH Report à nouveau | | -284 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 430.00 | 54 194.00 | | -278 430.00 |
DL TOTAL (I) | 70 951.00 | 349 381.00 | | 70 951.00 |
DP Provisions pour risques | 20 480.00 | 64 400.00 | | 20 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 480.00 | 64 400.00 | | 20 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 417.00 | 450 626.00 | | 679 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 732.00 | 328 825.00 | | 170 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 436.00 | 2 400.00 | | 40 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 067.00 | 35 700.00 | | 41 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 345.00 | 135 435.00 | | 120 345.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 5 841.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 285.00 | 958 828.00 | | 1 060 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 716.00 | 1 372 610.00 | | 1 151 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 660.00 | 519 363.00 | | 486 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 272.00 | 104 083.00 | 533 188.00 | 637 272.00 |
VI Groupe et associés | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 850.00 | 486 661.00 | 533 188.00 | 1 019 850.00 |