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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 344.00 | 44 951.00 | | 50 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 5 393.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 68 488.00 | 59 144.00 | | 68 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 3 917.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 852.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585.00 | 4 769.00 | | 4 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 073.00 | 63 913.00 | | 73 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585.00 | 4 169.00 | | 4 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716.00 | 6 769.00 | | 10 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372.00 | 1 375.00 | | 1 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | 5 393.00 | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |