| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 479.00 | 233 047.00 | 60 432.00 | 293 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 55 668.00 | 12 075.00 | 67 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 299.00 | 288 715.00 | 95 583.00 | 384 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
BN En cours de production de biens | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 433.00 | 1 940.00 | 331 493.00 | 333 433.00 |
BZ Autres créances | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 559.00 | 1 940.00 | 563 619.00 | 565 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 858.00 | 290 655.00 | 659 202.00 | 949 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 211.00 | 75 352.00 | | 138 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 369.00 | 87 860.00 | | 21 369.00 |
DL TOTAL (I) | 214 580.00 | 218 212.00 | | 214 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 908.00 | 100 000.00 | | 98 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 590.00 | 247 571.00 | | 190 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 474.00 | 126 362.00 | | 100 474.00 |
EA Autres dettes | 32 832.00 | 40 735.00 | | 32 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 623.00 | 514 668.00 | | 444 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 202.00 | 732 879.00 | | 659 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 064.00 | | 1 006 064.00 | 1 006 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 064.00 | | 1 006 064.00 | 1 006 064.00 |
FM Production stockée | | | -3 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -834.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 354.00 | 867 729.00 | | 1 015 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 985.00 | 779 869.00 | | 993 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 369.00 | 87 860.00 | | 21 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 403.00 | | 22 896.00 | 361 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 327.00 | | 22 896.00 | 338 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 677.00 | 18 038.00 | | 270 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 677.00 | 18 038.00 | | 270 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 308 164.00 | 308 164.00 | | 308 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 168.00 | 19 775.00 | 70 393.00 | 90 168.00 |
VI Groupe et associés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 284.00 | 416 284.00 | | 416 284.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 623.00 | 374 230.00 | 70 393.00 | 444 623.00 |