| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 631.00 | 679 343.00 | 402 288.00 | 1 081 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 10 095.00 | 3 718.00 | 13 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 578.00 | | 448 578.00 | 448 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 822.00 | 693 874.00 | 856 948.00 | 1 550 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 883.00 | 6 461.00 | 1 088 422.00 | 1 094 883.00 |
BZ Autres créances | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 935.00 | 6 461.00 | 1 269 474.00 | 1 275 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 757.00 | 700 335.00 | 2 126 423.00 | 2 826 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 600.00 | 683 600.00 | | 683 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474 009.00 | 474 009.00 | | 474 009.00 |
DH Report à nouveau | -544 973.00 | | | -544 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 499.00 | -544 973.00 | | -109 499.00 |
DL TOTAL (I) | 503 996.00 | 613 495.00 | | 503 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 435.00 | 174 000.00 | | 344 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 404.00 | 45 514.00 | | 325 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 785.00 | 548 843.00 | | 716 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 321.00 | 142 999.00 | | 167 321.00 |
EA Autres dettes | 68 482.00 | 34 433.00 | | 68 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 427.00 | 945 789.00 | | 1 622 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 423.00 | 1 559 284.00 | | 2 126 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 845.00 | 771 789.00 | | 1 305 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 066.00 | 303 037.00 | 1 393 103.00 | 1 090 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 066.00 | 303 037.00 | 1 393 103.00 | 1 090 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 838.00 | 213 967.00 | | 153 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536.00 | 197.00 | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 197.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 536.00 | -197.00 | | -6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 158.00 | 1 302 492.00 | | 1 546 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 658.00 | 1 847 465.00 | | 1 655 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 499.00 | -544 973.00 | | -109 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 702.00 | | 304 022.00 | 1 332 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 072.00 | 75 830.00 | 1 550 822.00 | 10 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 75 830.00 | 1 081 631.00 | 10 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 726.00 | | 239 806.00 | 927 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | | 1 681.00 | 16 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 407.00 | | 62 535.00 | 388 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 147.00 | 211 556.00 | 75 829.00 | 558 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 204.00 | 209 969.00 | 75 830.00 | 545 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 1 587.00 | | 12 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 785.00 | 716 785.00 | | 716 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 578.00 | | 448 578.00 | 448 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 501.00 | 1 087 501.00 | | 1 087 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 435.00 | 17 934.00 | 156 501.00 | 174 435.00 |
VI Groupe et associés | 325 404.00 | | 325 404.00 | 325 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 097.00 | 1 222 909.00 | 458 189.00 | 1 681 097.00 |
VW T.V.A. | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 427.00 | 1 140 522.00 | 481 905.00 | 1 622 427.00 |