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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 471.00 | 6 105 900.00 | 26 571.00 | 6 132 471.00 |
BZ Autres créances | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 998.00 | 6 105 900.00 | 137 098.00 | 6 242 998.00 |
CU Autres participations | 6 105 900.00 | 6 105 900.00 | | 6 105 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 222 600.00 | | | 4 222 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 620 889.00 | | | -5 620 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 955.00 | | | -26 955.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 244.00 | | | -1 040 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 801.00 | | | 394 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 869.00 | | | 751 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 342.00 | | | 1 177 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 112.00 | | | 808 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 955.00 | | | -26 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 472.00 | | | 6 132 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 132 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132 472.00 | | | 6 132 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 936.00 | 650 936.00 | | 650 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 298.00 | 25 068.00 | 121 453.00 | 394 298.00 |
VI Groupe et associés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 772.00 | 110 527.00 | 4 246.00 | 114 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 343.00 | 808 112.00 | 121 453.00 | 1 177 343.00 |