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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 383.00 | 39 404.00 | 49 979.00 | 89 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 998.00 | 15 033.00 | 3 964.00 | 18 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 862.00 | 72 362.00 | 4 500.00 | 76 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 493.00 | 126 799.00 | 71 694.00 | 198 493.00 |
BT Marchandises | 457 070.00 | 1 326.00 | 455 744.00 | 457 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 977 953.00 | | 977 953.00 | 977 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 618.00 | 1 326.00 | 1 548 292.00 | 1 549 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 111.00 | 128 125.00 | 1 619 986.00 | 1 748 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 069.00 | 799 936.00 | | 940 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 443.00 | 140 133.00 | | 136 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 512.00 | 1 028 069.00 | | 1 164 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | 105 585.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 7.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 876.00 | 197 532.00 | | 269 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 943.00 | 101 968.00 | | 117 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 474.00 | 405 092.00 | | 455 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 986.00 | 1 433 161.00 | | 1 619 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 831.00 | | 2 803 831.00 | 2 803 831.00 |
FG Production vendue services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 014.00 | | 2 807 014.00 | 2 807 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 577.00 | 52 059.00 | | 50 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 238.00 | 2 307 418.00 | | 2 812 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 796.00 | 2 167 284.00 | | 2 675 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 443.00 | 140 133.00 | | 136 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 608.00 | | 48 885.00 | 149 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 992.00 | | 43 391.00 | 45 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | | 5 493.00 | 90 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 204.00 | 20 596.00 | | 106 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 626.00 | 13 778.00 | | 25 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | 6 818.00 | | 80 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 474.00 | 455 474.00 | | 455 474.00 |