| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 8 010.00 | 218.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 864.00 | 62 265.00 | 7 599.00 | 69 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 781.00 | 70 275.00 | 41 506.00 | 111 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 284.00 | 70 275.00 | 121 009.00 | 191 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 55 570.00 | 39 127.00 | | 55 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 084.00 | 16 443.00 | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 81 907.00 | 63 823.00 | | 81 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064.00 | 1 259.00 | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 701.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 893.00 | 20 880.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 102.00 | 28 147.00 | | 39 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 009.00 | 91 970.00 | | 121 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 214.00 | 28 147.00 | | 33 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FG Production vendue services | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 731.00 | 5 114.00 | | 5 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 5 431.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 365.00 | 178 358.00 | | 176 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 281.00 | 161 915.00 | | 158 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 084.00 | 16 443.00 | | 18 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 634.00 | | 5 147.00 | 106 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 009.00 | | 5 083.00 | 73 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 64.00 | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 2 902.00 | | 67 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | 2 902.00 | | 67 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 064.00 | 4 176.00 | 5 888.00 | 10 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 785.00 | 58 096.00 | 3 689.00 | 61 785.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 102.00 | 33 214.00 | 5 888.00 | 39 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 542.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 745.00 | 25 993.00 | | 25 745.00 |
ST Autres comptes | 14 910.00 | 9 633.00 | | 14 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 258.00 | 17 230.00 | | 18 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 650.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | 3 192.00 | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 545.00 | 35 254.00 | | 34 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 608.00 | 12 613.00 | | 15 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 912.00 | 52 856.00 | | 58 912.00 |