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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
BF Prêts | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 719.00 | 1 719.00 | 189 000.00 | 190 719.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 736.00 | 1 719.00 | 339 017.00 | 340 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -140 492.00 | -147 842.00 | | -140 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 7 349.00 | | 6 020.00 |
DL TOTAL (I) | 20 084.00 | 14 064.00 | | 20 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 3 296.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 46 715.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 933.00 | 366 112.00 | | 318 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 017.00 | 380 176.00 | | 339 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 933.00 | 366 112.00 | | 318 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 694 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 706 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -486 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865.00 | 4 962 737.00 | | 15 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845.00 | 4 955 388.00 | | 9 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020.00 | 7 349.00 | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 933.00 | 318 933.00 | | 318 933.00 |