| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 23 581.00 | 214.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 317.00 | 143 124.00 | 367 192.00 | 510 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 834.00 | 166 705.00 | 427 129.00 | 593 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 172 850.00 | | 5 172 850.00 | 5 172 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241 500.00 | | 12 241 500.00 | 12 241 500.00 |
BZ Autres créances | 1 706 515.00 | | 1 706 515.00 | 1 706 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 571 924.00 | | 19 571 924.00 | 19 571 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 758.00 | 166 705.00 | 19 999 053.00 | 20 165 758.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 148 175.00 | 1 645 972.00 | | 2 148 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 213.00 | 502 203.00 | | 701 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 638.00 | 2 156 425.00 | | 2 857 638.00 |
DN Avances conditionnées | 4 750 939.00 | 3 888 000.00 | | 4 750 939.00 |
DO TOTAL (II) | 4 750 939.00 | 3 888 000.00 | | 4 750 939.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414 024.00 | 3 292 354.00 | | 8 414 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 295.00 | 918 105.00 | | 1 118 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 861.00 | 388 587.00 | | 297 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 188.00 | 718 461.00 | | 771 188.00 |
EA Autres dettes | 1 747 108.00 | 1 401 207.00 | | 1 747 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348 476.00 | 6 718 714.00 | | 12 348 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 999 053.00 | 12 805 139.00 | | 19 999 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 931.00 | 19 277 687.00 | 21 305 618.00 | 2 027 931.00 |
FG Production vendue services | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 198.00 | 19 277 687.00 | 21 364 885.00 | 2 087 198.00 |
FM Production stockée | | | 1 624 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 064 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 535 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 734.00 | |
GE Autres charges | | | 57 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 020 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 880.00 | 1 745.00 | | 80 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 880.00 | 1 745.00 | | 80 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 480.00 | -1 745.00 | | -61 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 375.00 | 206 372.00 | | 267 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 083 416.00 | 18 728 112.00 | | 23 083 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 382 203.00 | 18 225 909.00 | | 22 382 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 213.00 | 502 203.00 | | 701 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 191.00 | | 118 641.00 | 510 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | 59 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 999.00 | 593 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | 534 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 275.00 | | 118 636.00 | 446 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 916.00 | | 5.00 | 63 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 771.00 | 67 733.00 | 30 800.00 | 129 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 771.00 | 67 733.00 | 30 800.00 | 129 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750 939.00 | 4 750 939.00 | | 4 750 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 861.00 | 297 861.00 | | 297 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 108.00 | 1 747 108.00 | | 1 747 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 241 500.00 | 12 241 500.00 | | 12 241 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VC Groupe et associés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414 024.00 | 7 114 024.00 | 1 300 000.00 | 8 414 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 295.00 | 1 118 295.00 | | 1 118 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 682 152.00 | | | 16 682 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 949 475.00 | | | 10 949 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 940.00 | 1 587 940.00 | | 1 587 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 977 229.00 | 13 968 006.00 | 9 223.00 | 13 977 229.00 |
VW T.V.A. | 495 253.00 | 495 253.00 | | 495 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 099 415.00 | 15 799 415.00 | 1 300 000.00 | 17 099 415.00 |