| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 188.00 | 155 034.00 | 109 154.00 | 264 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 491.00 | 17 931.00 | 5 560.00 | 23 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 109.00 | 120 646.00 | 119 463.00 | 240 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 560.00 | 497 998.00 | 329 562.00 | 827 560.00 |
BT Marchandises | 15 631 656.00 | 114 127.00 | 15 517 530.00 | 15 631 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 385.00 | | 1 389 385.00 | 1 389 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 827.00 | 34 945.00 | 5 611 883.00 | 5 646 827.00 |
BZ Autres créances | 1 065 176.00 | | 1 065 176.00 | 1 065 176.00 |
CF Disponibilités | 1 951 627.00 | | 1 951 627.00 | 1 951 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 759 301.00 | 149 071.00 | 25 610 230.00 | 25 759 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441 261.00 | | 441 261.00 | 441 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 028 123.00 | 647 070.00 | 26 381 053.00 | 27 028 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 217.00 | 204 387.00 | 11 830.00 | 216 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 673.00 | 391 530.00 | | 1 428 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032 593.00 | 1 967 143.00 | | 4 032 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 766.00 | 3 068 173.00 | | 6 170 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 354.00 | 810 569.00 | | 1 412 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 354.00 | 810 569.00 | | 1 412 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 111 924.00 | 3 099 964.00 | | 6 111 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472 802.00 | 3 360 248.00 | | 4 472 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 651.00 | 6 215 013.00 | | 5 487 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 492.00 | 1 554 632.00 | | 2 592 492.00 |
EA Autres dettes | 98 257.00 | 241 527.00 | | 98 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 070.00 | 653 234.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 776 195.00 | 15 133 849.00 | | 18 776 195.00 |
ED (V) | 21 738.00 | 125 422.00 | | 21 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 381 053.00 | 19 138 013.00 | | 26 381 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 055 540.00 | 93 689.00 | 55 149 229.00 | 55 055 540.00 |
FG Production vendue services | 6 212 020.00 | 4 500.00 | 6 216 520.00 | 6 212 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 267 560.00 | 98 189.00 | 61 365 749.00 | 61 267 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 638 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 797 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265 377.00 | |
GE Autres charges | | | 575 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 015 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 531 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 906.00 | 158 757.00 | | 237 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 160.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | 2 500.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 2 500.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383.00 | 631.00 | | 24 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 292.00 | 1 115.00 | | 26 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 362.00 | 1 385.00 | | -24 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474 491.00 | 832 353.00 | | 1 474 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 752 690.00 | 37 660 878.00 | | 62 752 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 720 097.00 | 35 693 735.00 | | 58 720 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032 593.00 | 1 967 143.00 | | 4 032 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 806.00 | 51 749.00 | | 63 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 387.00 | | 197 571.00 | 656 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 5 398.00 | 827 560.00 | 21 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 467.00 | 264 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 1 930.00 | 265 225.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 750.00 | | 95 905.00 | 171 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 315.00 | | 30 840.00 | 257 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | 70 827.00 | 11 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 627.00 | 75 566.00 | 195.00 | 422 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 687.00 | 3 700.00 | | 200 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 214.00 | 33 994.00 | 173.00 | 121 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 727.00 | 37 872.00 | 21.00 | 100 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 569.00 | 1 412 354.00 | 810 569.00 | 810 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 920.00 | 114 127.00 | 149 920.00 | 149 920.00 |
6T Sur comptes clients | 28 923.00 | 8 178.00 | 2 157.00 | 28 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 843.00 | 122 305.00 | 152 077.00 | 178 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 412.00 | 1 534 659.00 | 962 646.00 | 989 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387 681.00 | 912 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 977.00 | 50 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 468 221.00 | 4 468 221.00 | | 4 468 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 651.00 | 5 487 651.00 | | 5 487 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820 986.00 | 820 986.00 | | 820 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 541.00 | 5 587 541.00 | | 5 587 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VB T. V. A. | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VC Groupe et associés | 703 502.00 | 703 502.00 | | 703 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994 879.00 | 727 232.00 | 3 982 123.00 | 5 994 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 610 500.00 | | | 3 610 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 581.00 | | | 665 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 386.00 | 188 386.00 | | 188 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 566.00 | 6 786 634.00 | 81 932.00 | 6 868 566.00 |
VW T.V.A. | 1 375 619.00 | 1 375 619.00 | | 1 375 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 776 195.00 | 13 508 548.00 | 3 982 123.00 | 18 776 195.00 |