| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
AP Constructions | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 805.00 | 59 993.00 | 2 812.00 | 62 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 314.00 | 46 979.00 | 9 334.00 | 56 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 288.00 | 196 296.00 | 248 992.00 | 445 288.00 |
BT Marchandises | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
BZ Autres créances | 410 964.00 | 80 000.00 | 330 964.00 | 410 964.00 |
CF Disponibilités | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 063.00 | 80 000.00 | 641 063.00 | 721 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 351.00 | 276 296.00 | 890 055.00 | 1 166 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
CU Autres participations | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 026.00 | 486 730.00 | | 530 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 43 296.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 585 872.00 | 538 826.00 | | 585 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 657.00 | 90 441.00 | | 90 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 310.00 | 62 932.00 | | 63 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 72 321.00 | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 91 687.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | | 20 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 184.00 | 338 034.00 | | 304 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 055.00 | 876 860.00 | | 890 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 184.00 | 338 034.00 | | 304 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 441.00 | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 258.00 | | 1 019 258.00 | 1 019 258.00 |
FG Production vendue services | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 829.00 | | 1 040 829.00 | 1 040 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 4 300.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 694.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 527.00 | 903 607.00 | | 1 049 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 481.00 | 860 310.00 | | 1 002 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 046.00 | 43 296.00 | | 47 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 739.00 | | 11 345.00 | 444 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 203 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 445 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 208 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 846.00 | | 11 345.00 | 207 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 513.00 | 4 784.00 | | 191 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 513.00 | 4 784.00 | | 191 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VC Groupe et associés | 399 311.00 | 399 311.00 | | 399 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 599.00 | 444 599.00 | | 444 599.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 184.00 | 304 184.00 | | 304 184.00 |