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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 054.00 | 44 121.00 | 10 933.00 | 55 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 571.00 | 44 121.00 | 69 450.00 | 113 571.00 |
060 Stock marchandises | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
110 Total général Actif | 260 498.00 | 44 121.00 | 216 377.00 | 260 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 647.00 | 609 542.00 | | 600 647.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 455.00 | 609 542.00 | | 604 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 648.00 | 458 062.00 | | 460 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 101.00 | 3 712.00 | | -5 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 741.00 | 1 589.00 | | 2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 48 735.00 | 50 262.00 | | 48 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 2 254.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 869.00 | 85 154.00 | | 78 869.00 |
252 Charges sociales | 17 572.00 | 23 678.00 | | 17 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | 3 600.00 | | 3 782.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 390.00 | 628 311.00 | | 608 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 935.00 | -18 769.00 | | -3 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 511.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 379.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 097.00 | 3 944.00 | | 7 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 422.00 | -22 581.00 | | -11 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |