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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 980.00 | 3 000.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 567.00 | 48 968.00 | 53 598.00 | 102 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 664.00 | 49 948.00 | 174 715.00 | 224 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BT Marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 845.00 | 49 948.00 | 227 896.00 | 277 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 474.00 | | | -29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 896.00 | | | 227 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
FG Production vendue services | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 974.00 | | 193 974.00 | 193 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 669.00 | | | 203 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 474.00 | | | -29 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 287.00 | | 58 334.00 | 202 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 957.00 | 224 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 957.00 | 102 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | | 58 334.00 | 80 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 147.00 | 4 758.00 | 35 957.00 | 81 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 167.00 | 4 758.00 | 35 957.00 | 80 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 123.00 | 10 124.00 | 35 999.00 | 46 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 123.00 | | | -36 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 600.00 | 37 823.00 | 10 777.00 | 48 600.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 804.00 | 135 805.00 | 35 999.00 | 171 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YT Sous‐traitance | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |