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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 741.00 | 36 737.00 | 2 004.00 | 38 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 777.00 | 138 241.00 | 31 536.00 | 169 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 477.00 | 197 080.00 | 67 397.00 | 264 477.00 |
BP En cours de production de services | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 968.00 | 5 053.00 | 148 916.00 | 153 968.00 |
BZ Autres créances | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 064.00 | 5 053.00 | 335 011.00 | 340 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 541.00 | 202 133.00 | 402 408.00 | 604 541.00 |
CU Autres participations | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 056.00 | 282 056.00 | | 282 056.00 |
DH Report à nouveau | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | -4 294.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 299 892.00 | 286 562.00 | | 299 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799.00 | 15 604.00 | | 3 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 43 468.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 64 525.00 | | 73 073.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 739.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 517.00 | 126 574.00 | | 102 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 408.00 | 413 135.00 | | 402 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 387.00 | 15 694.00 | | 181 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 285.00 | 15 694.00 | | 159 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 278.00 | 259 289.00 | 25 989.00 | 285 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |